Cesta:

Aegon Realitný fond

Realitný fond

Hodnoty platné ku dňu
piatok, 22. marca 2019
Hodnota
4,716250 EUR
Denná zmena
-0,04% change-down
Investičný horizont
7 rokov a viac
Dátum otvorenia fondu
10.07.2007

Investičný profil

Fond je určený na stredno až dlhodobé investovanie (7 rokov a viac) pre dynamický typ klienta, ktorý uprednostňuje investíciu do finančných nástrojov zameraných na realitný sektor a ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do realít.

Rizikový profil fondu

Fond celkovo ponúka vyššiu mieru investičného rizika. Celkové investičné riziko fondu sa skladá z hotovosti na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a z viac rizikových investícií do realitných investícií.

Investičná stratégia

Stratégia fondu je orientovaná najmä na investovanie na realitnom trhu. Cieľom fondu je umožniť klientom participovať na výnosoch realitného trhu prostredníctvom vysokého podielu realitných investícií na majetku fondu. Fond je určený na stredno až dlhodobé investovanie pre klientov akceptujúcich stredné až vysoké investičné riziko.

Podkladové fondy

Názov Percento
Hotovosť a termínované vklady 6.00%
IaD Realitný fond 70.00%
iShares European Property Yield 24.00%

História fondu


Trhový komentár - február 2019

Aj február priniesol kapitálovým trhom výrazné zisky. Rástli ceny akcií i dlhopisov. Rokovania o dovozných clách medzi USA a Čínou síce nepriniesli výrazné zblíženie názorov no aspoň pomohli oddialiť termín ich zavedenia. Po ročnom odmietaní sa podarilo prelomiť vzťahovú bariéru medzi prezidentmi Francúzska E. Macronom a Spojených štátov D. Trumpom a dohodnúť spoločné stretnutie. Rokovania o Brexite uviazli v beznádejnom pate britskej upätosti na zachovanie otvorenej hranice s Írskom a európskej neústupnosti na dosiahnutí úplnej odluky Veľkej Británie od Európskej Únie. Neúspešná snaha dosiahnuť dohodu v stanovenom termíne do konca marca nakoniec vyústila do predbežnej dohody na oddialenie termínu ukončenia rokovaní. Tradične pesimistická Európa neprekvapila žiadnymi pozitívnymi ekonomickými indikátormi a zostala prešľapovať na prahu ekonomického poklesu. Jedným z mála zlepšení bol index ZEW očakávaní ekonomického vývoja v Európe ktorý bol síce publikovaný na úrovni -16,6, ale oproti poslednému mesiacu si polepšil o 4 body. Ekonomické ukazovatele v USA boli mierne pozitívne a hlavne rast hospodárstva za posledný štvrťrok minulého roka prekročil očakávania o 0,40 % a dosiahol 2,60 % prírastok (p. a.) Guvernér FED-u Jerome Powell pokračoval v zmierlivejšom tóne ohľadom očakávaní rastu sadzieb, keď poukázal na konfliktnosť ekonomických signálov a tlmenú infláciu. Koniec mesiaca potom opäť patril americkému prezidentovi D. Trumpovi, ktorý predčasne ukončil opätovne zvolané stretnutie s juhokórejským vodcom. Rokovanie malo priniesť upokojenie a pokrok vo vzťahoch, vyvolalo však len ďalšie rozpaky a chaos.

Optimistická nálada z januára pretrvala aj vo februári. Opäť rástli hlavne ceny rizikovejších aktív. Výnosy amerických 10 ročných vládnych dlhopisov sa prakticky nezmenili, zaznamenali iba minimálnu volatilitu a mesiac uzavreli na úrovni 2,715 % p.a. Taktiež ceny európskych vládnych dlhopisov stagnovali, keď výnosy 10 ročných nemeckých vládnych dlhopisov v priebehu mesiaca síce klesali, no mesiac skončili s výnosom 0,18 % p.a, čo bol medzimesačný nárast o 0,03 %. Aj výnosy talianskych vládnych dlhopisov vzrástli len o 0,02 % na 2,75 % p.a. Cena ropy WTI opäť stúpla, tentokrát o 6,38 % a skončila na úrovni cca 57,22 dolárov za barel.

Akciové indexy tiež zaznamenali nárast: americký S&P vzrástol o 2,97 % , európsky Eurostoxx 50 pridal 4,39 % čím sa takmer vymazali minuloročné straty a japonský Nikkei tiež vzrástol o 2,94 %. Kurz EUR voči USD mierne zoslabol o 0,59 % na 1,1382 EUR/USD. Stredoeurópske meny sa voči euru vyvíjali nasledovne: poľský zlotý zoslabol o 0,98 % na 4,3037 EUR/PLN, maďarský forint zostal bezo zmeny na 315,85 EUR/HUF a česká koruna posilnila o 0,47 % na 25,627 EUR/CZK.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba