Cesta:

Aegon Vyvážený fond

Zmiešaný fond

Hodnoty platné ku dňu
štvrtok, 19. septembra 2019
Hodnota
3,922620 EUR
Denná zmena
0,16% change-up
Investičný horizont
5 až 7 rokov
Dátum otvorenia fondu
12.11.2003

Investičný profil

Fond je určený na strednodobé až dlhodobé investovanie a vytvára šancu pre vyššie zhodnotenie. Ocení ho najmä typ vyváženého klienta, ktorý stredne toleruje riziko a uprednostňuje vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu.

Rizikový profil fondu

Fond celkovo ponúka strednú mieru investičného rizika. Celkové investičné riziko fondu sa skladá z hotovosti na bežnom účte a na termínovaných vkladoch, z menej rizikových aktív s pevným výnosom a z viac rizikových akciových investícií.

Investičná stratégia

Fond sa zameriava na nákup podielových fondov, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v strednodobom horizonte (5-7 rokov). V rámci akciovej zložky portfólia sa fond zameriava najmä na akcie európskych a amerických veľkých firiem. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch s cieľom zabezpečiť primeraný výnos a riziko.

Zoznam finančných fondov zrušených k 01. 11. 2015

Do finančného fondu Aegon Vyvážený fond boli presunuté finančné prostriedky týchto zrušených fondov: AEGON CREO, AEGON Global AMI, Aegon Success Absolute, Vyvážený finančný fond, Multibrand -Global Changes, Pioneer Euro Strategic Bond Fund, TAM Conservative, TAM Harmonic, TAM Strategic. 

Podkladové fondy

Názov Percento
Hotovosť a termínované vklady 3.00%
IaD Growth Opportunities 20.00%
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth 21.00%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility 5.00%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund 20.00%
iShares Core Euro GB UCITS ETF 21.00%
DB X-Trackers EuroStoxx 50 UCITS ETF 10.00%

História fondu


Trhový komentár - júl 2019


V júli sa v Európe riešilo obsadzovanie viacerých vrcholných pozícií v rámci štruktúr Európskej únie, z nich bolo pre investorov najzaujímavejšia nominácia Christine Lagardeovej na post šéfky ECB, ktorá tak v novembri vystrieda odchádzajúceho Maria Draghiho. Christina Lagardeová je známa ako podporovateľka politiky jej predchodcu, keďže sa však ECB v politike znižovania úrokových sadzieb príliš nedarí, je pravdepodobné, že bude potrebná intenzívnejšia spolupráca medzi ECB a politickými lídrami členských krajín. ECB poslala v júli investorom jasný signál, že ďalší balíček stimulov (napríklad ďalšie nákupy aktív) pre európsku ekonomiku je na ceste. Znamenalo to zvýšenie cien (zníženie výnosov) európskych štátnych dlhopisov. Pozitívne na cenu vládnych dlhopisov vplývali aj vecné rozhovory medzi Talianskom a Európskou komisiou týkajúce sa riešení enormného zadĺženia tejto krajiny. Na druhej strane nepotešili negatívne ekonomické údaje z Nemecka – výsledky prieskumov podnikateľských nálad sú na 6 ročnom minime.

Júl priniesol Veľkej Británii nového premiéra. Stal sa ním Boris Johnson. Britská libra reagovala jej oslabením oproti americkému doláru, keďže sa investori obávali väčšieho rizika tvrdého Brexitu. Johnson chce túto obavu investorov použiť na zlepšenie svojej vyjednávacej pozície s EU. Súčasné rozloženie síl v britskom parlamente však tvrdý Brexit vylučuje. Na to, aby k nemu došlo by boli potrebné nové voľby alebo referendum.

Koncom mesiaca znížila americká centrálna banka FED kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25%. Stalo sa tak prvý raz po 11 rokoch. Z nasledujúcej reakcie finančných trhov bolo zrejmé, že časť investorov očakávala výraznejšie zmenu sadzieb. Šéf FED-u naznačil, že jeho júlový krok nemusí znamenať začiatok dlhodobého cyklu znižovania úrokových sadzieb.

Americký akciový index S&P 500 posilnil o 1,31%, japonský Nikkei 225 si v júli pripísal 1,16% a naopak Euro Stoxx 50 mierne oslabil o 0.20%. Euro oslabilo oproti americkému doláru o vyše 2,1%. Nemecké štátne dlhopisy sa obchodovali ku koncu mesiaca so záporným výnosom -0,444%, americké dlhopisy s obdobnou splatnosťou niesli približne 2 percentný kladný výnos.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba